本站讯息,10月15日,祥瑞合润定开债最新单元净值为1.0596元,累计净值为1.1637元,较前一来往常高涨0.09%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.64%,近6个月高涨1.55%开云kaiyun中国官方网站,近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞合润定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比119.24%,现款占净值比1.09%。
该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金司理,任职技艺累计讲演0.33%。
以上本体为本站据公开信息整理开云kaiyun中国官方网站,由智能算法生成,不组成投资淡薄。